Informazioni sul file
Categoria: Finanza e contabilità · Ultimo aggiornamento: 23 giu 2026
Excel (.xlsx) — modello completo: dati, foglio Dashboard con grafici e KPI e Istruzioni. CSV — solo tabella dati per import (Google Fogli, ERP); senza grafici, formattazione o fogli aggiuntivi.
- File Excel
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piano-flussi-di-cassa.xlsx - File CSV
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piano-flussi-di-cassa.csv - Compatibilità
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- Microsoft Excel 2010+
- Google Sheets
- LibreOffice Calc
- OpenOffice Calc
- Download
- —
- Licenza
- Gratuito per uso aziendale e personale · Termini
- Versione online
- Guida import in Google Fogli
Descrizione modello
flussi di cassa excel piano cassa partita IVA
Piano flussi di cassa — Previsione mensile liquidità con entrate attese, costi fissi e saldo progressivo.
Rejestr tabelaryczny z filtrowaniem w Excelu i podsumowaniem na Pulpicie. Eksport CSV do importu w Foglioach lub przekazania danych commercialista.
Combinalo con altri modelli ExcelImpresa nella stessa categoria. I dati di esempio possono essere sostituiti — scala orientativa: 31 800 €.
Flussi di cassa: utile ≠ liquidità
Emetti fattura a gennaio per 15.000 €, il cliente paga a marzo: in contabilità c’è ricavo, ma a febbraio potresti non avere liquidità per INPS e acconti IRPEF. Il Piano flussi di cassa mostra entrate e uscite per data di pagamento reale.
Esempio trimestrale: entrate previste 42.000 €, uscite fisse 9.600 €, variabili 18.000 €. Saldo +14.400 € solo se i clienti pagano nei termini. La colonna «scenario prudente» nel modello aiuta a stress-testare ritardi di 30 giorni.
Cosa inserire
- Entrate — data bonifico (30/60/90 gg da fattura)
- INPS / INAIL — mese di versamento effettivo
- IRPEF — acconti e saldo
- IVA — importo F24 dopo detrazioni dal registro acquisti
- Stipendi — se hai dipendenti
Integrazione con altri fogli
Non sostituisce il budget annuale: il budget fissa obiettivi, il cash flow verifica se in marzo hai cassa. Minimo consigliato: fattura + spese + registri IVA + questo piano. Checklist: primi modelli Excel P.IVA.
Approfondimento: cash flow per PMI. Aggiorna ogni lunedì — 15 minuti bastano per una microimpresa.
Scarica il modello
Scegli il formato adatto al tuo strumento. Modello completo con grafici: .xlsx. Il CSV contiene solo i dati tabellari.
Domande frequenti
Serve partita IVA per usare il modello?
È pensato per imprese e professionisti italiani, ma chiunque può adattarlo.
Come gestisco l'IVA detraibile?
Inserisci l'aliquota e l'importo IVA in colonna dedicata per il riepilogo mensile.
Posso condividere col commercialista?
Sì, esporta in Excel o Google Fogli con permessi di sola lettura.