Il flusso di cassa mostra quando l'incasso arriva e quando escono IVA, INPS, affitti e fornitori. Molte PMI falliscono per timing, non per mancanza di fatturato.
Struttura del foglio
Saldo iniziale, incassi previsti per mese, uscite fisse e variabili, saldo finale. Aggiorna con i valori reali a fine mese.
Scadenze italiane da inserire
Liquidazione IVA, F24, INPS, ritenute, rate mutui. Segna le date anche nel calendario fiscale se disponibile sul sito.
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Domande frequenti
Cash flow o budget?
Il budget pianifica obiettivi; il cash flow segue movimenti di cassa — conviene usarli entrambi.